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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 883.00 | 126 456.00 | 4 426.00 | 130 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 221.00 | 89 363.00 | 40 858.00 | 130 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 150.00 | 219 628.00 | 87 522.00 | 307 150.00 |
BN En cours de production de biens | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BT Marchandises | 344 546.00 | | 344 546.00 | 344 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 973.00 | 29 447.00 | 70 525.00 | 99 973.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 276.00 | 29 447.00 | 533 828.00 | 563 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 426.00 | 249 076.00 | 621 350.00 | 870 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 175 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 761.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 5 917.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 215 574.00 | 190 258.00 | | 215 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 761.00 | 302 610.00 | | 288 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 24 998.00 | | 8 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 986.00 | 5 452.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 71 058.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | 42 922.00 | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 775.00 | 447 042.00 | | 405 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 350.00 | 637 301.00 | | 621 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 511.00 | | 3 640.00 | 303 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 465.00 | | 3 640.00 | 257 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 923.00 | 10 705.00 | | 208 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 115.00 | 10 705.00 | | 205 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 646.00 | 955.00 | 152.00 | 28 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 646.00 | 955.00 | 152.00 | 28 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 646.00 | 955.00 | 152.00 | 28 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 1 146.00 | 9 237.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 659.00 | 16 778.00 | 271 880.00 | 288 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 509.00 | 116 272.00 | 9 237.00 | 125 509.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 920.00 | 143 039.00 | 271 880.00 | 414 920.00 |