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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 376.00 | 104 009.00 | 20 366.00 | 124 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 008.00 | 67 737.00 | 20 271.00 | 88 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 415.00 | 175 554.00 | 82 860.00 | 258 415.00 |
BN En cours de production de biens | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BT Marchandises | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 391.00 | 25 832.00 | 50 558.00 | 76 391.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 280.00 | 25 832.00 | 257 447.00 | 283 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 695.00 | 201 387.00 | 340 308.00 | 541 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 104 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 339.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | 13 011.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 123 912.00 | 125 931.00 | | 123 912.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 943.00 | 29 487.00 | | 45 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 73.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 322.00 | 106 343.00 | | 141 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 38 800.00 | | 28 703.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 395.00 | 174 705.00 | | 216 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 308.00 | 300 636.00 | | 340 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 159.00 | | 11 256.00 | 247 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 129.00 | | 11 256.00 | 201 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 165.00 | 8 390.00 | | 167 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | 8 390.00 | | 163 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 524.00 | 706.00 | 2 397.00 | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 706.00 | 2 397.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 524.00 | 706.00 | 2 397.00 | 27 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 061.00 | 1 387.00 | 30 674.00 | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069.00 | 10 486.00 | 16 583.00 | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 308.00 | 83 634.00 | 30 674.00 | 114 308.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 396.00 | 199 812.00 | 16 583.00 | 216 396.00 |