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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 937.00 | 110 334.00 | 18 603.00 | 128 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 72 107.00 | 19 045.00 | 91 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 121.00 | 186 249.00 | 79 871.00 | 266 121.00 |
BN En cours de production de biens | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BT Marchandises | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 687.00 | 25 832.00 | 94 854.00 | 120 687.00 |
BZ Autres créances | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CF Disponibilités | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 973.00 | 25 832.00 | 313 140.00 | 338 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 095.00 | 212 082.00 | 393 012.00 | 605 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | 351.00 | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | -2 018.00 | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 128 644.00 | 123 912.00 | | 128 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 298.00 | 45 943.00 | | 78 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | 244.00 | | 22 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 846.00 | 141 322.00 | | 88 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 346.00 | 28 703.00 | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 180.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 368.00 | 216 395.00 | | 264 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 012.00 | 340 308.00 | | 393 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 511.00 | 199 812.00 | | 258 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 415.00 | | 7 707.00 | 258 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | | 7 707.00 | 212 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 555.00 | 10 695.00 | | 175 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 746.00 | 10 695.00 | | 171 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 149.00 | 169.00 | 30 980.00 | 31 149.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 10 727.00 | 5 857.00 | 16 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 593.00 | 140 613.00 | 30 980.00 | 171 593.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 726.00 | 228 870.00 | 5 857.00 | 234 726.00 |