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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 883.00 | 122 456.00 | 8 426.00 | 130 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 581.00 | 82 658.00 | 43 923.00 | 126 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 510.00 | 208 923.00 | 94 586.00 | 303 510.00 |
BN En cours de production de biens | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BT Marchandises | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 297.00 | 28 645.00 | 60 651.00 | 89 297.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 359.00 | 28 645.00 | 542 714.00 | 571 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 870.00 | 237 569.00 | 637 301.00 | 874 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 120 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 64.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | 55 697.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 190 258.00 | 184 341.00 | | 190 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 610.00 | 34 759.00 | | 302 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 998.00 | 7 572.00 | | 24 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452.00 | 873.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 058.00 | 66 982.00 | | 71 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | 35 714.00 | | 42 922.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 042.00 | 145 987.00 | | 447 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 301.00 | 330 328.00 | | 637 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 154.00 | | 34 356.00 | 269 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 123.00 | | 34 341.00 | 223 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 15.00 | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 218.00 | 11 706.00 | | 197 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 410.00 | 11 706.00 | | 193 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 236.00 | 410.00 | | 28 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 236.00 | 410.00 | | 28 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 236.00 | 410.00 | | 28 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 141.00 | 1 788.00 | 7 353.00 | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 792.00 | 267 116.00 | 50 675.00 | 317 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 319.00 | | | 281 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 828.00 | 88 931.00 | 34 897.00 | 123 828.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 913.00 | 407 884.00 | 58 029.00 | 465 913.00 |