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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 1 372.00 | 12 348.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 2 287.00 | 20 581.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 148.00 | 33 240.00 | 46 908.00 | 80 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 737.00 | 36 899.00 | 79 838.00 | 116 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620 361.00 | 105 000.00 | 1 515 361.00 | 1 620 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 713.00 | | 284 713.00 | 284 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 806.00 | 6 689.00 | 43 117.00 | 49 806.00 |
BZ Autres créances | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
CF Disponibilités | 331 126.00 | | 331 126.00 | 331 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 052.00 | 111 689.00 | 2 468 363.00 | 2 580 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 788.00 | 148 588.00 | 2 548 200.00 | 2 696 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 723.00 | 475 052.00 | | 473 723.00 |
DH Report à nouveau | | -16 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 642.00 | 62 839.00 | | 96 642.00 |
DL TOTAL (I) | 579 165.00 | 530 523.00 | | 579 165.00 |
DP Provisions pour risques | 37 176.00 | 26 176.00 | | 37 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | 26 176.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 182 222.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 9 120.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 902.00 | 1 580 586.00 | | 1 757 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | 58 691.00 | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 859.00 | 1 830 618.00 | | 1 931 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 200.00 | 2 387 317.00 | | 2 548 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 859.00 | 1 830 618.00 | | 1 931 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 000.00 | 182 222.00 | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 026.00 | | 1 836 026.00 | 1 836 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 066.00 | 6 700.00 | | 34 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 1 840.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 130.00 | 4 860.00 | | 20 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 23 211.00 | | 39 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 848.00 | 1 349 778.00 | | 1 874 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 206.00 | 1 286 938.00 | | 1 778 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 642.00 | 62 839.00 | | 96 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 883.00 | | 51 835.00 | 84 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 982.00 | 116 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 80 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 295.00 | | 51 835.00 | 48 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 997.00 | 11 038.00 | 6 136.00 | 31 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 997.00 | 7 379.00 | 6 136.00 | 31 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 176.00 | 11 000.00 | | 26 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 176.00 | 11 000.00 | | 26 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |