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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 20.00 | 87.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 4 116.00 | 9 604.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 6 860.00 | 16 008.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 686.00 | 4 280.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 592.00 | 63 018.00 | 27 574.00 | 90 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 505.00 | 74 702.00 | 63 803.00 | 138 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 371.00 | 125 000.00 | 1 334 371.00 | 1 459 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 693.00 | | 485 693.00 | 485 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BZ Autres créances | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CF Disponibilités | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 793.00 | 125 000.00 | 2 445 793.00 | 2 570 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 298.00 | 199 702.00 | 2 509 596.00 | 2 709 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 115.00 | 492 365.00 | | 516 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 902.00 | 101 750.00 | | 102 902.00 |
DL TOTAL (I) | 627 817.00 | 602 915.00 | | 627 817.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 9 576.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 9 576.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 934.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 11 804.00 | | 11 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 674.00 | 1 757 934.00 | | 1 819 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 72 246.00 | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | 40 947.00 | | 18 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 603.00 | 1 892 356.00 | | 1 874 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 596.00 | 2 504 847.00 | | 2 509 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 603.00 | 1 892 199.00 | | 1 874 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 934.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 986.00 | | 13 518.00 | 124 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 108.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | | 13 411.00 | 88 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 052.00 | 19 649.00 | | 55 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 3 679.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 15 970.00 | | 47 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 576.00 | | 2 400.00 | 9 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576.00 | | 2 400.00 | 9 576.00 |