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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 8 232.00 | 5 488.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 13 721.00 | 9 147.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 469.00 | 5 781.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 228.00 | 2 589.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 81 616.00 | 4 837.00 | 86 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 216.00 | 108 374.00 | 27 842.00 | 136 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 301.00 | 98 500.00 | 1 295 801.00 | 1 394 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 122.00 | | 601 122.00 | 601 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BZ Autres créances | 295 628.00 | | 295 628.00 | 295 628.00 |
CF Disponibilités | 975 556.00 | | 975 556.00 | 975 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 584.00 | 98 500.00 | 3 201 084.00 | 3 299 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 800.00 | 206 874.00 | 3 228 926.00 | 3 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 121.00 | 556 899.00 | | 544 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 927.00 | 65 222.00 | | 180 927.00 |
DL TOTAL (I) | 733 848.00 | 630 921.00 | | 733 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 323.00 | 251 195.00 | | 226 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 856.00 | 33 856.00 | | 21 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 401.00 | 2 038 129.00 | | 2 164 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 28 773.00 | | 70 621.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 566.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 903.00 | 2 353 570.00 | | 2 487 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 926.00 | 2 991 667.00 | | 3 228 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 986.00 | 2 103 520.00 | | 2 311 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 1 195.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 334.00 | | 1 082.00 | 153 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 136 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 99 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 638.00 | | 1 082.00 | 116 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 647.00 | 12 918.00 | 10 192.00 | 105 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 3 674.00 | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 261.00 | 9 244.00 | 10 192.00 | 87 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 401.00 | 2 164 401.00 | | 2 164 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 429.00 | 49 512.00 | 175 916.00 | 225 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 903.00 | 2 311 986.00 | 175 916.00 | 2 487 903.00 |