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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 4 574.00 | 18 294.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 398.00 | 47 735.00 | 40 663.00 | 88 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 986.00 | 55 052.00 | 69 934.00 | 124 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692 272.00 | 125 000.00 | 1 567 272.00 | 1 692 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 228.00 | | 383 228.00 | 383 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 108.00 | 6 689.00 | 60 419.00 | 67 108.00 |
BZ Autres créances | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
CF Disponibilités | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 602.00 | 131 689.00 | 2 434 913.00 | 2 566 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 589.00 | 186 741.00 | 2 504 847.00 | 2 691 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 365.00 | 473 723.00 | | 492 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 750.00 | 96 642.00 | | 101 750.00 |
DL TOTAL (I) | 602 915.00 | 579 165.00 | | 602 915.00 |
DP Provisions pour risques | 9 576.00 | 37 176.00 | | 9 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 576.00 | 37 176.00 | | 9 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 79 000.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 8 056.00 | | 11 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 934.00 | 1 757 902.00 | | 1 757 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 86 482.00 | | 72 246.00 |
EA Autres dettes | 40 947.00 | 420.00 | | 40 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 356.00 | 1 931 859.00 | | 1 892 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 847.00 | 2 548 200.00 | | 2 504 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 199.00 | 1 931 859.00 | | 1 892 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 79 000.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 899.00 | 18 153.00 | | 36 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 14 495.00 | | 33 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 176.00 | 2 400.00 | 30 000.00 | 37 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 176.00 | 2 400.00 | 30 000.00 | 37 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 30 000.00 | |