| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 129 073.00 | 119 115.00 | 9 958.00 | 129 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 441.00 | 334 063.00 | 93 378.00 | 427 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 582.00 | 177 110.00 | 90 472.00 | 267 582.00 |
BF Prêts | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 365.00 | 633 653.00 | 228 712.00 | 862 365.00 |
BT Marchandises | 264 531.00 | | 264 531.00 | 264 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | 1 152.00 | 6 967.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
CF Disponibilités | 785 404.00 | | 785 404.00 | 785 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 253.00 | 1 152.00 | 1 187 100.00 | 1 188 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 618.00 | 634 805.00 | 1 415 812.00 | 2 050 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 782.00 | 29 483.00 | | 90 782.00 |
DG Autres réserves | 16 134.00 | 14 689.00 | | 16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 135.00 | 306 494.00 | | 455 135.00 |
DL TOTAL (I) | 617 052.00 | 405 666.00 | | 617 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 113.00 | 142 337.00 | | 78 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 260.00 | 200 491.00 | | 202 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 552.00 | 291 308.00 | | 322 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 158.00 | 108 388.00 | | 149 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 262.00 | 742.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 345.00 | 743 266.00 | | 764 345.00 |
ED (V) | 14 416.00 | 12 832.00 | | 14 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 812.00 | 1 171 764.00 | | 1 415 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 825.00 | 612 779.00 | | 753 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 779.00 | | 7 671 779.00 | 7 671 779.00 |
FD Production vendue biens | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
FG Production vendue services | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 744.00 | | 7 693 744.00 | 7 693 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 250.00 | | 5 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 631.00 | 29 478.00 | | 44 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 631.00 | 29 478.00 | | 44 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 787.00 | 27 185.00 | | 24 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 787.00 | 37 980.00 | | 34 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | -8 503.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 040.00 | 143 148.00 | | 223 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 897.00 | 6 432 433.00 | | 7 771 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 762.00 | 6 125 939.00 | | 7 316 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 135.00 | 306 494.00 | | 455 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 796.00 | | 61 569.00 | 800 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 490.00 | | 61 605.00 | 762 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 941.00 | | -36.00 | 34 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 184.00 | 54 469.00 | | 579 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 819.00 | 54 469.00 | | 575 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 188.00 | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 10 188.00 | | 10 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 552.00 | 322 552.00 | | 322 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UP Prêts | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VC Groupe et associés | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 168.00 | 66 648.00 | 10 520.00 | 77 168.00 |
VI Groupe et associés | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 345.00 | 753 825.00 | 10 520.00 | 764 345.00 |