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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 129 073.00 | 122 594.00 | 6 479.00 | 129 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 666.00 | 364 841.00 | 67 825.00 | 432 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 600.00 | 201 891.00 | 81 710.00 | 283 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
BF Prêts | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 200.00 | 692 691.00 | 362 508.00 | 1 055 200.00 |
BT Marchandises | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | 1 009.00 | 3 829.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 308 427.00 | | 308 427.00 | 308 427.00 |
CF Disponibilités | 936 228.00 | | 936 228.00 | 936 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 517.00 | 1 009.00 | 1 496 508.00 | 1 497 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 717.00 | 693 700.00 | 1 859 016.00 | 2 552 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 809.00 | 90 782.00 | | 181 809.00 |
DG Autres réserves | 36 493.00 | 16 134.00 | | 36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 684.00 | 455 135.00 | | 499 684.00 |
DL TOTAL (I) | 772 985.00 | 617 052.00 | | 772 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 043.00 | 78 113.00 | | 44 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 640.00 | 202 260.00 | | 403 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 281.00 | 322 552.00 | | 359 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 611.00 | 149 158.00 | | 202 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 823.00 | 12 262.00 | | 74 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 399.00 | 764 345.00 | | 1 084 399.00 |
ED (V) | 1 632.00 | 14 416.00 | | 1 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 016.00 | 1 415 812.00 | | 1 859 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 042.00 | 753 825.00 | | 1 055 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289 938.00 | | 9 289 938.00 | 9 289 938.00 |
FD Production vendue biens | -687 819.00 | | -687 819.00 | -687 819.00 |
FG Production vendue services | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 586.00 | | 8 615 586.00 | 8 615 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 040.00 | 5 080.00 | | 13 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 388.00 | 44 631.00 | | 21 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 388.00 | 44 631.00 | | 41 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | 24 787.00 | | 21 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | 34 787.00 | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | 9 844.00 | | 19 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 763.00 | 223 040.00 | | 228 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 653.00 | 7 771 897.00 | | 8 704 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 970.00 | 7 316 762.00 | | 8 204 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 684.00 | 455 135.00 | | 499 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 365.00 | | 192 835.00 | 862 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 095.00 | | 192 786.00 | 824 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 905.00 | | 49.00 | 34 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 653.00 | 59 038.00 | | 633 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 288.00 | 59 038.00 | | 630 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 143.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 143.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | | 20 143.00 | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 281.00 | 359 281.00 | | 359 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
UP Prêts | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VC Groupe et associés | 198 301.00 | | | 198 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 923.00 | 14 566.00 | 29 357.00 | 43 923.00 |
VI Groupe et associés | 403 640.00 | 403 640.00 | | 403 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 692.00 | 388 692.00 | | 388 692.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 399.00 | 1 055 042.00 | 29 357.00 | 1 084 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |