| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 105 718.00 | 103 124.00 | 2 595.00 | 105 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 312.00 | 175 710.00 | 62 603.00 | 238 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 951.00 | 266 132.00 | 870 818.00 | 1 136 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 734.00 | 548 331.00 | 971 403.00 | 1 519 734.00 |
BT Marchandises | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | 1 142.00 | 5 610.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 741 399.00 | | 741 399.00 | 741 399.00 |
CF Disponibilités | 965 475.00 | | 965 475.00 | 965 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 382.00 | 1 142.00 | 2 080 240.00 | 2 081 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 116.00 | 549 473.00 | 3 051 643.00 | 3 601 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 746.00 | 181 809.00 | | 281 746.00 |
DG Autres réserves | 39 364.00 | 36 493.00 | | 39 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 336.00 | 499 684.00 | | 517 336.00 |
DL TOTAL (I) | 893 447.00 | 772 985.00 | | 893 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 546.00 | 44 043.00 | | 924 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 472.00 | 403 640.00 | | 593 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 426.00 | 359 281.00 | | 382 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 130.00 | 202 611.00 | | 222 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 74 823.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 573.00 | 1 084 399.00 | | 2 142 573.00 |
ED (V) | 15 623.00 | 1 632.00 | | 15 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 643.00 | 1 859 016.00 | | 3 051 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 640.00 | 1 055 042.00 | | 1 357 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725 005.00 | | 11 725 005.00 | 11 725 005.00 |
FD Production vendue biens | -860 797.00 | | -860 797.00 | -860 797.00 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 147.00 | | 10 877 147.00 | 10 877 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 612 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | 13 040.00 | | 6 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 407.00 | 21 388.00 | | 25 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 445.00 | 41 388.00 | | 42 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 043.00 | 21 581.00 | | 26 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 760.00 | 21 581.00 | | 74 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 315.00 | 19 807.00 | | -32 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 245.00 | 228 763.00 | | 217 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 262.00 | 8 704 653.00 | | 10 953 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 926.00 | 8 204 970.00 | | 10 435 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 336.00 | 499 684.00 | | 517 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 157.00 | | 805 147.00 | 1 055 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 569.00 | 1 519 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 569.00 | 1 480 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 881.00 | | 804 670.00 | 1 016 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 911.00 | | 477.00 | 34 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 691.00 | 147 493.00 | 291 853.00 | 692 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 326.00 | 147 493.00 | 291 853.00 | 689 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 133.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 133.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 133.00 | | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 426.00 | 382 426.00 | | 382 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 601 780.00 | 601 780.00 | | 601 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 289.00 | 139 356.00 | 535 448.00 | 924 289.00 |
VI Groupe et associés | 593 472.00 | 593 472.00 | | 593 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 401.00 | | | 919 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 789.00 | 832 789.00 | | 832 789.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 573.00 | 1 357 640.00 | 535 448.00 | 2 142 573.00 |