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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 142 287.00 | 106 293.00 | 35 994.00 | 142 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 180.00 | 231 518.00 | 94 661.00 | 326 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 503.00 | 562 784.00 | 671 718.00 | 1 234 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 806.00 | 903 961.00 | 859 845.00 | 1 763 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 392 199.00 | | 392 199.00 | 392 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 431 516.00 | | 431 516.00 | 431 516.00 |
CF Disponibilités | 762 407.00 | | 762 407.00 | 762 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 403.00 | | 1 684 403.00 | 1 684 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 210.00 | 903 961.00 | 2 544 248.00 | 3 448 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 219.00 | | | 514 219.00 |
DG Autres réserves | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 630.00 | | | 458 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 609.00 | | | 1 068 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 058.00 | | | 810 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 786.00 | | | 439 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 967.00 | | | 211 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 639.00 | | | 1 475 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 248.00 | | | 2 544 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 789.00 | | | 833 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 290 331.00 | | 10 290 331.00 | 10 290 331.00 |
FD Production vendue biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 643.00 | | 10 300 643.00 | 10 300 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 295.00 | | | 162 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 935.00 | | | 10 530 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072 305.00 | | | 10 072 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 630.00 | | | 458 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 720.00 | | 46 087.00 | 1 717 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 625.00 | | 43 346.00 | 1 659 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 729.00 | | 2 741.00 | 54 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 699.00 | 183 262.00 | | 720 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 334.00 | 183 262.00 | | 717 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 786.00 | 439 786.00 | | 439 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 967.00 | 211 967.00 | | 211 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 280.00 | 167 430.00 | 567 491.00 | 809 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 516.00 | 431 516.00 | | 431 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 913.00 | 528 683.00 | 57 230.00 | 585 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 640.00 | 833 790.00 | 567 491.00 | 1 475 640.00 |