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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 138 243.00 | 102 132.00 | 36 110.00 | 138 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 676.00 | 201 902.00 | 106 773.00 | 308 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 705.00 | 413 298.00 | 799 406.00 | 1 212 705.00 |
BF Prêts | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 719.00 | 720 699.00 | 997 020.00 | 1 717 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BT Marchandises | 376 376.00 | | 376 376.00 | 376 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CF Disponibilités | 1 417 158.00 | | 1 417 158.00 | 1 417 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 339.00 | | 1 994 339.00 | 1 994 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 058.00 | 720 699.00 | 2 991 359.00 | 3 712 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 213.00 | 281 746.00 | | 385 213.00 |
DG Autres réserves | 40 733.00 | 39 364.00 | | 40 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 032.00 | 517 336.00 | | 645 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 979.00 | 893 447.00 | | 1 125 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 445.00 | 924 546.00 | | 925 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 766.00 | 593 472.00 | | 278 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 316.00 | 382 426.00 | | 388 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 382.00 | 222 130.00 | | 246 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 045.00 | 2 142 573.00 | | 1 840 045.00 |
ED (V) | 25 335.00 | 15 623.00 | | 25 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 359.00 | 3 051 643.00 | | 2 991 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 119.00 | 1 357 640.00 | | 1 081 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 172 697.00 | | 12 172 697.00 | 12 172 697.00 |
FD Production vendue biens | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
FG Production vendue services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 690.00 | | 12 190 690.00 | 12 190 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 208 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 579 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | 6 025.00 | | 7 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 712.00 | 25 407.00 | | 89 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 012.00 | 17 038.00 | | 8 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 724.00 | 42 445.00 | | 97 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 26 043.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 48 717.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 74 760.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 174.00 | -32 315.00 | | 93 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 296.00 | 217 245.00 | | 277 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 021.00 | 10 953 262.00 | | 12 357 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 989.00 | 10 435 926.00 | | 11 711 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 032.00 | 517 336.00 | | 645 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 734.00 | | 205 881.00 | 1 519 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 54 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 1 717 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 1 659 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 981.00 | | 183 950.00 | 1 480 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 388.00 | | 21 931.00 | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 331.00 | 177 674.00 | 5 306.00 | 548 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 966.00 | 177 674.00 | 5 306.00 | 544 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 316.00 | 388 316.00 | | 388 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 382.00 | 246 382.00 | | 246 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
UP Prêts | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 446.00 | 166 519.00 | 641 014.00 | 925 446.00 |
VI Groupe et associés | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 804.00 | 199 075.00 | 54 729.00 | 253 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 045.00 | 1 081 119.00 | 641 014.00 | 1 840 045.00 |