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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 150 793.00 | 111 210.00 | 39 582.00 | 150 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 949.00 | 257 470.00 | 82 478.00 | 339 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 158.00 | 688 437.00 | 661 720.00 | 1 350 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 075.00 | 1 060 483.00 | 842 591.00 | 1 903 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 423 943.00 | | 423 943.00 | 423 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 682 768.00 | | 682 768.00 | 682 768.00 |
CF Disponibilités | 1 056 544.00 | | 1 056 544.00 | 1 056 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 964.00 | | 2 234 964.00 | 2 234 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 040.00 | 1 060 483.00 | 3 077 556.00 | 4 138 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 945.00 | | | 605 945.00 |
DG Autres réserves | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 134.00 | | | 576 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 118.00 | | | 1 279 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 769.00 | | | 946 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 641.00 | | | 619 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 030.00 | | | 1 789 030.00 |
ED (V) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 556.00 | | | 3 077 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 918.00 | | | 1 286 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 467.00 | | | 238 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040 976.00 | | 11 040 976.00 | 11 040 976.00 |
FD Production vendue biens | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
FG Production vendue services | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 158.00 | | 11 085 158.00 | 11 085 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 478.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 896.00 | | | 206 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 361.00 | | | 11 258 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 226.00 | | | 10 682 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 134.00 | | | 576 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 807.00 | | 155 704.00 | 1 763 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 436.00 | 1 903 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 1 841 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 971.00 | | 155 427.00 | 1 702 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 470.00 | | 277.00 | 57 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 961.00 | 172 478.00 | 15 955.00 | 903 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 596.00 | 172 478.00 | 15 955.00 | 900 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 641.00 | 619 641.00 | | 619 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UP Prêts | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 301.00 | 206 189.00 | 459 763.00 | 708 301.00 |
VI Groupe et associés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 768.00 | 682 768.00 | | 682 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 370.00 | 753 863.00 | 57 507.00 | 811 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 031.00 | 1 286 919.00 | 459 763.00 | 1 789 031.00 |