| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 254.00 | 70 174.00 | 60 080.00 | 130 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 669.00 | 70 174.00 | 586 495.00 | 656 669.00 |
BT Marchandises | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 812.00 | 70 174.00 | 741 638.00 | 811 812.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 551.00 | | | 512 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 638.00 | | | 741 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 361.00 | | 2 347.00 | 654 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | | | 39.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 757.00 | | 2 347.00 | 33 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 16 533.00 | | 53 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 641.00 | 16 533.00 | | 53 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 708.00 | 89 024.00 | 231 456.00 | 325 708.00 |
VI Groupe et associés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 391.00 | 92 872.00 | 11 519.00 | 104 391.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 551.00 | 245 867.00 | 231 456.00 | 482 551.00 |