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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 588.00 | 111 849.00 | 23 739.00 | 135 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 312.00 | 111 849.00 | 554 463.00 | 666 312.00 |
BT Marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 029.00 | 111 849.00 | 845 180.00 | 957 029.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 989.00 | 281 443.00 | | 332 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 51 546.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 396 244.00 | 341 789.00 | | 396 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 696.00 | 164 573.00 | | 91 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 662.00 | 213 912.00 | | 224 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | 55 539.00 | | 53 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 946.00 | 46 673.00 | | 78 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 936.00 | 480 697.00 | | 448 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 180.00 | 822 485.00 | | 845 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 276.00 | | 4 134.00 | 664 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 666 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 135 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 350.00 | | 4 000.00 | 490 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 240.00 | | 134.00 | 36 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 158.00 | 10 789.00 | 2 098.00 | 103 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | 10 789.00 | 2 098.00 | 103 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VC Groupe et associés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 696.00 | 64 096.00 | 27 599.00 | 91 696.00 |
VI Groupe et associés | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 080.00 | 70 264.00 | 11 816.00 | 82 080.00 |
VW T.V.A. | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 936.00 | 421 337.00 | 27 599.00 | 448 936.00 |