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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 644.00 | 3 356.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 958 013.00 | | 958 013.00 | 958 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 182.00 | 122 134.00 | 100 048.00 | 222 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 422.00 | 122 778.00 | 1 101 644.00 | 1 224 422.00 |
BT Marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 805.00 | | 372 805.00 | 372 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 227.00 | 122 778.00 | 1 474 449.00 | 1 597 227.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 444.00 | 332 989.00 | | 237 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 775.00 | 54 456.00 | | 30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 277 019.00 | 396 244.00 | | 277 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 266.00 | 91 696.00 | | 847 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 783.00 | 224 662.00 | | 150 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 53 632.00 | | 76 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 78 946.00 | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 430.00 | 448 936.00 | | 1 197 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 449.00 | 845 180.00 | | 1 474 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 783.00 | | | 150 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 312.00 | | 560 901.00 | 666 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 224 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 222 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 350.00 | | 467 663.00 | 494 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 588.00 | | 89 385.00 | 135 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 374.00 | | 3 853.00 | 36 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 849.00 | 13 720.00 | 2 791.00 | 111 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 849.00 | 13 076.00 | 2 791.00 | 111 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 266.00 | 118 194.00 | 562 685.00 | 847 266.00 |
VI Groupe et associés | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 850.00 | | | 807 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 789.00 | 42 232.00 | 15 557.00 | 57 789.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 430.00 | 468 357.00 | 562 685.00 | 1 197 430.00 |