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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 573.00 | 86 653.00 | 49 920.00 | 136 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 111.00 | 86 653.00 | 576 458.00 | 663 111.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 228.00 | 86 653.00 | 770 575.00 | 857 228.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 287.00 | 174 667.00 | | 220 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | 45 620.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 290 243.00 | 229 087.00 | | 290 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 061.00 | 325 708.00 | | 237 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 406.00 | 60 278.00 | | 127 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 50 248.00 | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | 46 317.00 | | 62 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 332.00 | 512 551.00 | | 480 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 575.00 | 741 638.00 | | 770 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 017.00 | 245 867.00 | | 316 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 669.00 | | 6 442.00 | 656 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | | 6 319.00 | 130 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 065.00 | | 123.00 | 36 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 174.00 | 16 479.00 | | 70 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 174.00 | 16 479.00 | | 70 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 061.00 | 72 746.00 | 164 315.00 | 237 061.00 |
VI Groupe et associés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 756.00 | 127 118.00 | 11 638.00 | 138 756.00 |
VW T.V.A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 332.00 | 316 017.00 | 164 315.00 | 480 332.00 |