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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 444.00 | 2 556.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 958 013.00 | | 958 013.00 | 958 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 050.00 | 145 444.00 | 127 606.00 | 273 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 280.00 | 146 888.00 | 1 135 392.00 | 1 282 280.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 402 969.00 | | 402 969.00 | 402 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 791.00 | | 499 791.00 | 499 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 071.00 | 146 888.00 | 1 635 183.00 | 1 782 071.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 219.00 | 237 444.00 | | 268 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 675.00 | 30 775.00 | | 224 675.00 |
DL TOTAL (I) | 501 694.00 | 277 019.00 | | 501 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 150.00 | 847 266.00 | | 731 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 631.00 | 150 783.00 | | 56 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 76 550.00 | | 116 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 289.00 | 122 322.00 | | 229 289.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 489.00 | 1 197 430.00 | | 1 133 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 183.00 | 1 474 449.00 | | 1 635 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 422.00 | | 59 431.00 | 1 224 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 1 282 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 273 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 013.00 | | | 962 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | 52 441.00 | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 227.00 | | 6 990.00 | 40 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 778.00 | 24 110.00 | | 122 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 800.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | 23 310.00 | | 122 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
UX Autres créances clients | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 150.00 | 137 127.00 | 594 023.00 | 731 150.00 |
VI Groupe et associés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 987.00 | 76 443.00 | 22 544.00 | 98 987.00 |
VW T.V.A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 489.00 | 539 466.00 | 594 023.00 | 1 133 489.00 |