| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 686.00 | 103 158.00 | 34 528.00 | 137 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 276.00 | 103 158.00 | 561 118.00 | 664 276.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 368.00 | | 261 368.00 | 261 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 644.00 | 103 158.00 | 822 485.00 | 925 644.00 |
CU Autres participations | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 443.00 | 220 287.00 | | 281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 546.00 | 61 156.00 | | 51 546.00 |
DL TOTAL (I) | 341 789.00 | 290 243.00 | | 341 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 573.00 | 237 061.00 | | 164 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 912.00 | 127 406.00 | | 213 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 53 166.00 | | 55 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | 62 698.00 | | 46 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 697.00 | 480 332.00 | | 480 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 485.00 | 770 575.00 | | 822 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 111.00 | | 1 165.00 | 663 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 573.00 | | 1 113.00 | 136 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 188.00 | | 52.00 | 36 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 653.00 | 16 505.00 | | 86 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | 16 505.00 | | 86 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 573.00 | 73 016.00 | 91 557.00 | 164 573.00 |
VI Groupe et associés | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 904.00 | 82 218.00 | 11 686.00 | 93 904.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 697.00 | 389 140.00 | 91 557.00 | 480 697.00 |