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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 29 614.00 | 2 505.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 157.00 | 466 914.00 | 11 243.00 | 478 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 210.00 | 499 528.00 | 45 682.00 | 545 210.00 |
BT Marchandises | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 010.00 | 132.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CF Disponibilités | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 924.00 | 1 010.00 | 245 915.00 | 246 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 135.00 | 500 538.00 | 291 597.00 | 792 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 741.00 | | | -217 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
DL TOTAL (I) | -168 720.00 | | | -168 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EA Autres dettes | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 317.00 | | | 460 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 307.00 | | 2 257 307.00 | 2 257 307.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 317.00 | | 2 257 317.00 | 2 257 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 651.00 | | | 2 284 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 130.00 | | | 2 243 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 210.00 | | | 545 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 277.00 | | | 510 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 903.00 | 4 625.00 | | 494 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 903.00 | 4 625.00 | | 491 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 1 010.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 1 010.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 1 010.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
VP Divers | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 299.00 | 55 549.00 | 31 750.00 | 87 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 317.00 | 333 662.00 | | 460 317.00 |