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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 27 783.00 | 20 542.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 977.00 | 369 240.00 | 260 738.00 | 629 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 436.00 | 398 223.00 | 308 213.00 | 706 436.00 |
BT Marchandises | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | 248.00 | 25.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CF Disponibilités | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 763.00 | 248.00 | 276 515.00 | 276 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 199.00 | 398 471.00 | 584 728.00 | 983 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DL TOTAL (I) | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 702.00 | | | 420 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 728.00 | | | 584 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 342.00 | | 2 188 342.00 | 2 188 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 342.00 | | 2 188 342.00 | 2 188 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 201.00 | | | 2 204 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 832.00 | | | 2 158 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 946.00 | | 18 490.00 | 692 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 706 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 812.00 | | 18 490.00 | 659 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 868.00 | 38 355.00 | | 359 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 668.00 | 38 355.00 | | 358 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 248.00 | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 248.00 | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 248.00 | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VP Divers | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 655.00 | 35 905.00 | 26 750.00 | 62 655.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 702.00 | 255 255.00 | 165 447.00 | 420 702.00 |