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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 30 290.00 | 1 829.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 157.00 | 470 497.00 | 7 660.00 | 478 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 210.00 | 503 788.00 | 41 423.00 | 545 210.00 |
BT Marchandises | 138 438.00 | | 138 438.00 | 138 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | 453.00 | 45.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 938.00 | 453.00 | 297 485.00 | 297 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 148.00 | 504 240.00 | 338 908.00 | 843 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -176 220.00 | | | -176 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
DL TOTAL (I) | -14 933.00 | | | -14 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 908.00 | | | 338 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 420.00 | | 2 090 420.00 | 2 090 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 420.00 | | 2 090 420.00 | 2 090 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 391.00 | | | 2 118 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 604.00 | | | 1 964 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 210.00 | | | 545 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 277.00 | | | 510 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 528.00 | 4 260.00 | | 499 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 528.00 | 4 260.00 | | 496 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 453.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 453.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 453.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 322.00 | 201 322.00 | | 201 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VP Divers | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 265.00 | 114 515.00 | 31 750.00 | 146 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |