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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 33 911.00 | 14 414.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 977.00 | 401 177.00 | 228 800.00 | 629 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 436.00 | 436 288.00 | 270 148.00 | 706 436.00 |
BT Marchandises | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 210.00 | | 433 210.00 | 433 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 646.00 | 436 288.00 | 703 358.00 | 1 139 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DL TOTAL (I) | 250 243.00 | | | 250 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 115.00 | | | 453 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 358.00 | | | 703 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 732.00 | | 2 632 732.00 | 2 632 732.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 731.00 | | 2 632 731.00 | 2 632 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 863.00 | | | 2 657 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 646.00 | | | 2 511 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 436.00 | | | 706 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 302.00 | | | 678 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 223.00 | 38 065.00 | | 398 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 023.00 | 38 065.00 | | 397 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 121.00 | 94 371.00 | 26 750.00 | 121 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 115.00 | 301 680.00 | 151 435.00 | 453 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |