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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 075.00 | 21 560.00 | 25 515.00 | 47 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 737.00 | 337 109.00 | 275 629.00 | 612 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 946.00 | 359 868.00 | 333 077.00 | 692 946.00 |
BT Marchandises | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | 568.00 | 57.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 915.00 | 568.00 | 236 347.00 | 236 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 861.00 | 360 436.00 | 569 424.00 | 929 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 433.00 | | | -22 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
DL TOTAL (I) | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 766.00 | | | 450 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 424.00 | | | 569 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 454.00 | | | 292 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 141.00 | | 1 871 141.00 | 1 871 141.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 142.00 | | 1 871 142.00 | 1 871 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 376.00 | | | -26 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 919.00 | | | 2 051 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 328.00 | | | 1 918 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 210.00 | | 311 583.00 | 545 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 847.00 | 692 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 047.00 | 659 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 277.00 | | 311 583.00 | 510 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 788.00 | 19 928.00 | 163 847.00 | 503 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 788.00 | 19 928.00 | 162 047.00 | 500 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | 568.00 | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | 568.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 568.00 | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 265.00 | 34 953.00 | 114 270.00 | 193 265.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VP Divers | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 109 429.00 | 31 750.00 | 141 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 766.00 | 292 454.00 | 114 270.00 | 450 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |