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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 39 562.00 | 8 763.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 977.00 | 432 887.00 | 197 090.00 | 629 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 436.00 | 473 649.00 | 232 787.00 | 706 436.00 |
BT Marchandises | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
CF Disponibilités | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 414.00 | | 666 414.00 | 666 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 850.00 | 473 649.00 | 899 200.00 | 1 372 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 743.00 | 96 526.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 865.00 | 146 217.00 | | 149 865.00 |
DL TOTAL (I) | 240 109.00 | 250 243.00 | | 240 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 996.00 | 153 029.00 | | 130 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 847.00 | 220 397.00 | | 311 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 307.00 | 52 883.00 | | 128 307.00 |
EA Autres dettes | 87 942.00 | 26 806.00 | | 87 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 092.00 | 453 115.00 | | 659 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 200.00 | 703 358.00 | | 899 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 436.00 | | | 706 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 302.00 | | | 678 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 288.00 | 37 361.00 | | 436 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 088.00 | 37 361.00 | | 435 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 847.00 | 311 847.00 | | 311 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 226.00 | 32 505.00 | 97 722.00 | 130 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 603.00 | 275 853.00 | 26 750.00 | 302 603.00 |
VW T.V.A. | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 092.00 | 561 370.00 | 97 722.00 | 659 092.00 |