| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 15 170.00 | 56 955.00 | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 055.00 | 39 343.00 | 10 711.00 | 50 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 22 926.00 | 148.00 | 23 074.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 288.00 | 81 260.00 | 991 027.00 | 1 072 288.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CF Disponibilités | 556 051.00 | | 556 051.00 | 556 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 814.00 | | 844 814.00 | 844 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 102.00 | 81 260.00 | 1 835 842.00 | 1 917 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 950 560.00 | 844 744.00 | | 950 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 552.00 | 105 816.00 | | 123 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 159.00 | 1 567 606.00 | | 1 691 159.00 |
DP Provisions pour risques | 3 341.00 | 4 665.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 4 665.00 | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 53 308.00 | | 56 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 911.00 | 83 952.00 | | 84 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 341.00 | 137 261.00 | | 141 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 842.00 | 1 709 533.00 | | 1 835 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 341.00 | 137 261.00 | | 141 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 478.00 | | 1 659 478.00 | 1 659 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 478.00 | | 1 659 478.00 | 1 659 478.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 250.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 454.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 454.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 4 796.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 27 822.00 | | 37 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 999.00 | 1 594 805.00 | | 1 665 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 446.00 | 1 488 989.00 | | 1 542 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 552.00 | 105 816.00 | | 123 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 988.00 | | 3 722.00 | 1 085 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422.00 | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 1 072 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 145 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 513.00 | | | 918 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | 3 722.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 243.00 | 11 017.00 | 14 000.00 | 84 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 11 017.00 | 14 000.00 | 80 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 665.00 | 3 341.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 3 341.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
UG ‐ Financières | | 3 341.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 929.00 | 68 709.00 | 8 219.00 | 76 929.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |