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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 77 125.00 | 52 342.00 | 24 783.00 | 77 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 48 560.00 | 2 989.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 284.00 | 34 417.00 | 24 866.00 | 59 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 693.00 | 139 141.00 | 975 551.00 | 1 114 693.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
CF Disponibilités | 1 038 970.00 | | 1 038 970.00 | 1 038 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 468.00 | | 1 440 468.00 | 1 440 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 161.00 | 139 141.00 | 2 416 019.00 | 2 555 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 113 486.00 | 1 084 247.00 | | 1 113 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 626.00 | 329 239.00 | | 404 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 158.00 | 2 030 532.00 | | 2 135 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216.00 | 15 508.00 | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216.00 | 15 508.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 95 637.00 | | 176 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | 132 326.00 | | 101 259.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 644.00 | 227 963.00 | | 279 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 019.00 | 2 274 004.00 | | 2 416 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 694.00 | | 2 799 694.00 | 2 799 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 694.00 | | 2 799 694.00 | 2 799 694.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 35.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 35.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -35.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 968.00 | 121 168.00 | | 139 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 134.00 | 2 069 503.00 | | 2 822 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 507.00 | 1 740 264.00 | | 2 417 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 626.00 | 329 239.00 | | 404 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 673.00 | 13 554.00 | 1 085.00 | 126 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 853.00 | 13 554.00 | 1 085.00 | 122 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 508.00 | 1 216.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 1 216.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | 15 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 982.00 | 64 763.00 | 8 219.00 | 72 982.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 644.00 | 279 644.00 | | 279 644.00 |