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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 77 125.00 | 37 142.00 | 39 983.00 | 77 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 45 272.00 | 6 277.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 335.00 | 26 923.00 | 32 411.00 | 59 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 744.00 | 113 159.00 | 1 001 585.00 | 1 114 744.00 |
BT Marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CF Disponibilités | 593 016.00 | | 593 016.00 | 593 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 105.00 | | 987 105.00 | 987 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 849.00 | 113 159.00 | 1 988 690.00 | 2 101 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 066 612.00 | 1 082 758.00 | | 1 066 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 634.00 | 133 854.00 | | 167 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 293.00 | 1 833 658.00 | | 1 851 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 002.00 | 17 071.00 | | 6 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 002.00 | 17 071.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 83 764.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | 54 102.00 | | 76 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | 137 867.00 | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 690.00 | 1 988 597.00 | | 1 988 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 394.00 | 137 867.00 | | 131 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 010.00 | | 1 650 010.00 | 1 650 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 010.00 | | 1 650 010.00 | 1 650 010.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 461.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 461.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -461.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 363.00 | 33 173.00 | | 58 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 600.00 | 1 653 966.00 | | 1 667 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 965.00 | 1 520 111.00 | | 1 499 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 634.00 | 133 854.00 | | 167 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 588.00 | | 3 743.00 | 1 112 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 1 114 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 188 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 513.00 | | | 918 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 855.00 | | 3 743.00 | 185 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 459.00 | 13 287.00 | 1 587.00 | 101 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 639.00 | 13 287.00 | 1 587.00 | 97 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 071.00 | 6 002.00 | 17 071.00 | 17 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | 6 002.00 | 17 071.00 | 17 071.00 |
UG ‐ Financières | | 6 002.00 | 17 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 38 619.00 | 8 219.00 | 46 839.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |