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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 77 125.00 | 29 542.00 | 47 583.00 | 77 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 055.00 | 43 644.00 | 6 410.00 | 50 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 674.00 | 24 451.00 | 34 222.00 | 58 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 588.00 | 101 459.00 | 1 011 128.00 | 1 112 588.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CF Disponibilités | 568 752.00 | | 568 752.00 | 568 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 468.00 | | 977 468.00 | 977 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 056.00 | 101 459.00 | 1 988 597.00 | 2 090 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 082 758.00 | 1 074 113.00 | | 1 082 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 854.00 | 158 644.00 | | 133 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 658.00 | 1 849 804.00 | | 1 833 658.00 |
DP Provisions pour risques | 17 071.00 | 1 908.00 | | 17 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 071.00 | 1 908.00 | | 17 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 59 440.00 | | 83 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 82 902.00 | | 54 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 867.00 | 142 343.00 | | 137 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 597.00 | 1 994 056.00 | | 1 988 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 867.00 | 142 344.00 | | 137 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 565.00 | | 1 651 565.00 | 1 651 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 565.00 | | 1 651 565.00 | 1 651 565.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 68.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 68.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -68.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 48 169.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 966.00 | 1 721 065.00 | | 1 653 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 111.00 | 1 562 421.00 | | 1 520 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 854.00 | 158 644.00 | | 133 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 988.00 | | 40 600.00 | 1 071 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 513.00 | | | 918 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 255.00 | | 40 600.00 | 145 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866.00 | 10 592.00 | | 90 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | 10 592.00 | | 87 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | 17 071.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 17 071.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
UG ‐ Financières | | 17 071.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 965.00 | 55 746.00 | 8 219.00 | 63 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 867.00 | 137 867.00 | | 137 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |