| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 22 270.00 | 49 855.00 | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 055.00 | 41 701.00 | 8 354.00 | 50 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 988.00 | 90 866.00 | 981 121.00 | 1 071 988.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CF Disponibilités | 612 013.00 | | 612 013.00 | 612 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 935.00 | | 1 012 935.00 | 1 012 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 923.00 | 90 866.00 | 1 994 056.00 | 2 084 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 074 113.00 | 950 560.00 | | 1 074 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 644.00 | 123 552.00 | | 158 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 804.00 | 1 691 159.00 | | 1 849 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908.00 | 3 341.00 | | 1 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908.00 | 3 341.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 56 429.00 | | 59 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 902.00 | 84 911.00 | | 82 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 343.00 | 141 341.00 | | 142 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 056.00 | 1 835 842.00 | | 1 994 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 344.00 | 141 341.00 | | 142 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 044.00 | | 1 717 044.00 | 1 717 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 044.00 | | 1 717 044.00 | 1 717 044.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 176.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 176.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -126.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 37 522.00 | | 48 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 065.00 | 1 665 999.00 | | 1 721 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 421.00 | 1 542 446.00 | | 1 562 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 644.00 | 123 552.00 | | 158 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 288.00 | | 1 000.00 | 1 072 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 071 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 513.00 | | | 918 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 1 000.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 260.00 | 9 606.00 | | 81 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 440.00 | 9 606.00 | | 77 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 1 908.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 1 908.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
UG ‐ Financières | | 1 908.00 | 3 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 305.00 | 49 085.00 | 8 219.00 | 57 305.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |