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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 914 693.00 | | 914 693.00 | 914 693.00 |
AP Constructions | 77 125.00 | 44 742.00 | 32 383.00 | 77 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 46 916.00 | 4 633.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 335.00 | 31 193.00 | 28 142.00 | 59 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 744.00 | 126 673.00 | 988 071.00 | 1 114 744.00 |
BT Marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 844.00 | | 348 844.00 | 348 844.00 |
CF Disponibilités | 884 490.00 | | 884 490.00 | 884 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 932.00 | | 1 285 932.00 | 1 285 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 677.00 | 126 673.00 | 2 274 004.00 | 2 400 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 084 247.00 | 1 066 612.00 | | 1 084 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 239.00 | 167 634.00 | | 329 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 532.00 | 1 851 293.00 | | 2 030 532.00 |
DP Provisions pour risques | 15 508.00 | 6 002.00 | | 15 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 508.00 | 6 002.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 55 063.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | 76 330.00 | | 132 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 963.00 | 131 394.00 | | 227 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 004.00 | 1 988 690.00 | | 2 274 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 963.00 | 131 394.00 | | 227 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 491.00 | | 2 063 491.00 | 2 063 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 491.00 | | 2 063 491.00 | 2 063 491.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 160.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 168.00 | 58 363.00 | | 121 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 503.00 | 1 667 600.00 | | 2 069 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 264.00 | 1 499 965.00 | | 1 740 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 239.00 | 167 634.00 | | 329 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 744.00 | | | 1 114 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 513.00 | | | 918 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 011.00 | | | 188 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 159.00 | 13 513.00 | | 113 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 339.00 | 13 513.00 | | 109 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 002.00 | 15 508.00 | 6 002.00 | 6 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 15 508.00 | 6 002.00 | 6 002.00 |
UG ‐ Financières | | 15 508.00 | 6 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 404.00 | 35 185.00 | 8 219.00 | 43 404.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 963.00 | 227 963.00 | | 227 963.00 |