| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 044.00 | 117 861.00 | 1 183.00 | 119 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 308.00 | 398 413.00 | 217 895.00 | 616 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 406.00 | 516 274.00 | 4 473 132.00 | 4 989 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 782.00 | 873 455.00 | 5 319 326.00 | 6 192 782.00 |
BZ Autres créances | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 300.00 | 6 018.00 | 404 282.00 | 410 300.00 |
CF Disponibilités | 1 300 605.00 | | 1 300 605.00 | 1 300 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 546.00 | 879 473.00 | 7 317 073.00 | 8 196 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 952.00 | 1 395 747.00 | 11 790 204.00 | 13 185 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 286 000.00 | 5 286 000.00 | | 5 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 858.00 | 180 915.00 | | 206 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 280 661.00 | 2 787 740.00 | | 3 280 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 124.00 | 518 863.00 | | -493 124.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 394.00 | 8 773 519.00 | | 8 280 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 117.00 | 6 635.00 | | 6 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 48 780.00 | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 341.00 | 164 698.00 | | 234 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 279.00 | 2 415 661.00 | | 2 215 279.00 |
EA Autres dettes | 867 597.00 | 726 712.00 | | 867 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 017.00 | 126 509.00 | | 169 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 810.00 | 3 488 995.00 | | 3 509 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 790 204.00 | 12 338 480.00 | | 11 790 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 760 293.00 | 431 856.00 | 14 192 149.00 | 13 760 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 293.00 | 431 856.00 | 14 192 149.00 | 13 760 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 007 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 177.00 | |
GE Autres charges | | | 529 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 967.00 | 139 359.00 | | 75 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | 139 359.00 | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 1 500.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 830.00 | 139 359.00 | | 111 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 276.00 | 216 826.00 | | 114 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | -77 467.00 | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 251.00 | 15 454 865.00 | | 14 568 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 375.00 | 14 936 002.00 | | 15 061 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 124.00 | 518 863.00 | | -493 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 807.00 | 17 521.00 | | 10 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 522.00 | | 92 884.00 | 4 896 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 989 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 746.00 | | 1 298.00 | 4 117 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 099.00 | | 91 209.00 | 525 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 676.00 | | 378.00 | 253 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 972.00 | 52 303.00 | | 463 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 746.00 | 115.00 | | 117 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 226.00 | 52 187.00 | | 346 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
6T Sur comptes clients | 927 768.00 | 103 177.00 | 157 490.00 | 927 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 768.00 | 109 195.00 | 157 490.00 | 927 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 735.00 | 109 195.00 | 233 457.00 | 1 003 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 177.00 | 157 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 163.00 | 489 163.00 | | 489 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 823.00 | 563 823.00 | | 563 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 597.00 | 867 597.00 | | 867 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 838.00 | | | 4 489 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702 944.00 | | | 1 702 944.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
VP Divers | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 693.00 | 6 480 639.00 | 254 054.00 | 6 734 693.00 |
VW T.V.A. | 970 987.00 | 970 987.00 | | 970 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 810.00 | 3 509 810.00 | | 3 509 810.00 |