| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 861.00 | 27 263.00 | 598.00 | 27 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 981.00 | 558 093.00 | 128 888.00 | 686 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 742.00 | | 421 742.00 | 421 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 455.00 | | 276 455.00 | 276 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 727 349.00 | 585 357.00 | 11 141 992.00 | 11 727 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 556.00 | 369 237.00 | 5 234 319.00 | 5 603 556.00 |
BZ Autres créances | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601 414.00 | 182 507.00 | 4 418 907.00 | 4 601 414.00 |
CF Disponibilités | 2 299 302.00 | | 2 299 302.00 | 2 299 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 722.00 | 551 744.00 | 12 127 978.00 | 12 679 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 407 071.00 | 1 137 101.00 | 23 269 970.00 | 24 407 071.00 |
CU Autres participations | 6 314 308.00 | | 6 314 308.00 | 6 314 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 936 190.00 | 8 000 000.00 | | 10 936 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376 618.00 | | | 3 376 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 621.00 | 397 217.00 | | 492 621.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 841.00 | 801 160.00 | | 1 813 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 075.00 | 1 908 085.00 | | 1 933 075.00 |
DL TOTAL (I) | 18 552 345.00 | 11 106 462.00 | | 18 552 345.00 |
DP Provisions pour risques | 460 229.00 | 141 480.00 | | 460 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 229.00 | 141 480.00 | | 460 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 26 544.00 | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 965.00 | 271 772.00 | | 229 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 096.00 | 2 656 556.00 | | 2 741 096.00 |
EA Autres dettes | 755 454.00 | 566 745.00 | | 755 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 165.00 | 340 604.00 | | 527 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 123.00 | 3 872 175.00 | | 4 257 123.00 |
ED (V) | 270.00 | | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 269 970.00 | 15 120 118.00 | | 23 269 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 123.00 | 3 867 783.00 | | 4 257 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 214.00 | |
FG Production vendue services | 16 364 103.00 | 84 666.00 | 16 431 554.00 | 16 364 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 364 103.00 | 84 666.00 | 16 448 769.00 | 16 364 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 617 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 095 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 749.00 | |
GE Autres charges | | | 231 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 563 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 846.00 | 27 992.00 | | 18 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 846.00 | 27 992.00 | | 18 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 846.00 | -27 992.00 | | -18 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 503.00 | 363 681.00 | | 312 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 173.00 | 752 814.00 | | 684 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 720 867.00 | 16 059 735.00 | | 16 720 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 792.00 | 14 151 650.00 | | 14 787 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 075.00 | 1 908 085.00 | | 1 933 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 880.00 | | 6 501 282.00 | 5 308 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 745.00 | 7 012 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 295.00 | 11 727 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 686 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045 699.00 | | 680.00 | 4 045 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 046.00 | | 26 486.00 | 665 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 135.00 | | 6 474 116.00 | 598 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 480.00 | 268 654.00 | | 141 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 480.00 | 268 654.00 | | 141 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 741.00 | 926 741.00 | | 926 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 289.00 | 564 289.00 | | 564 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 455.00 | 755 455.00 | | 755 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 166.00 | 527 166.00 | | 527 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 742.00 | | 421 742.00 | 421 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 455.00 | | 276 455.00 | 276 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 361.00 | 4 645 361.00 | | 4 645 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958 196.00 | 958 196.00 | | 958 196.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 900.00 | 5 755 703.00 | 698 198.00 | 6 453 900.00 |
VW T.V.A. | 1 087 303.00 | 1 087 303.00 | | 1 087 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 124.00 | 4 257 124.00 | | 4 257 124.00 |