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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 601.00 | 122 368.00 | 3 233.00 | 125 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 701.00 | 526 979.00 | 226 722.00 | 753 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 399.00 | | 276 399.00 | 276 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 601.00 | 649 347.00 | 4 507 254.00 | 5 156 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276 354.00 | 916 542.00 | 5 359 812.00 | 6 276 354.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 788.00 | 119 123.00 | 1 268 666.00 | 1 387 788.00 |
CF Disponibilités | 2 149 737.00 | | 2 149 737.00 | 2 149 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 056.00 | 1 035 665.00 | 8 948 391.00 | 9 984 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 657.00 | 1 685 012.00 | 13 455 645.00 | 15 140 657.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 5 286 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 932.00 | 206 858.00 | | 270 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 743.00 | 2 258 936.00 | | 1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 653.00 | 1 281 480.00 | | 1 036 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 328.00 | 9 033 275.00 | | 9 309 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608.00 | 6 233.00 | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 192.00 | 12 952.00 | | 32 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 860.00 | 221 749.00 | | 229 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 443.00 | 2 370 404.00 | | 3 130 443.00 |
EA Autres dettes | 550 193.00 | 549 068.00 | | 550 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 021.00 | 47 692.00 | | 199 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 317.00 | 3 208 098.00 | | 4 146 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 645.00 | 12 241 373.00 | | 13 455 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 183 437.00 | 295 139.00 | 16 478 576.00 | 16 183 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 183 437.00 | 295 139.00 | 16 478 576.00 | 16 183 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 827 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 278 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 002.00 | |
GE Autres charges | | | 438 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 727.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 3 727.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -3 727.00 | | -2 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 028.00 | 80 593.00 | | 571 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 836 604.00 | 15 901 643.00 | | 16 836 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 951.00 | 14 620 163.00 | | 15 799 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 653.00 | 1 281 480.00 | | 1 036 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 417.00 | | 111 434.00 | 5 072 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 277 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 239.00 | 10.00 | 5 156 601.00 | 27 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 239.00 | | 753 701.00 | 27 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 601.00 | | | 4 125 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 744.00 | | 88 197.00 | 692 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 072.00 | | 23 237.00 | 254 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 732.00 | 69 615.00 | 649 347.00 | 579 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 951.00 | 2 417.00 | 122 368.00 | 119 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 781.00 | 67 198.00 | 526 979.00 | 459 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805 542.00 | 296 002.00 | 185 001.00 | 805 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 558.00 | 107 105.00 | 3 540.00 | 15 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 100.00 | 403 106.00 | 188 541.00 | 821 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 100.00 | 403 106.00 | 188 541.00 | 821 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 002.00 | 185 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 105.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 720.00 | 802 720.00 | | 802 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 413.00 | 610 413.00 | | 610 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 490.00 | 354 490.00 | | 354 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 193.00 | 550 193.00 | | 550 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 399.00 | | 276 399.00 | 276 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 391.00 | 4 664 391.00 | | 4 664 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611 963.00 | 1 611 963.00 | | 1 611 963.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 689.00 | 244 689.00 | | 244 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 719 839.00 | 6 443 441.00 | 276 399.00 | 6 719 839.00 |
VW T.V.A. | 1 118 131.00 | 1 118 131.00 | | 1 118 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 317.00 | 4 146 317.00 | | 4 146 317.00 |