| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 526.00 | 125 746.00 | 1 781.00 | 127 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 758.00 | 593 620.00 | 206 138.00 | 799 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 527.00 | 719 366.00 | 4 553 161.00 | 5 272 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 234.00 | 898 628.00 | 5 500 607.00 | 6 399 234.00 |
BZ Autres créances | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 866.00 | 51 666.00 | 1 399 200.00 | 1 450 866.00 |
CF Disponibilités | 2 867 072.00 | | 2 867 072.00 | 2 867 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970 031.00 | 950 294.00 | 10 019 738.00 | 10 970 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 558.00 | 1 669 659.00 | 14 572 899.00 | 16 242 558.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 765.00 | 270 932.00 | | 322 765.00 |
DH Report à nouveau | 186 563.00 | 1 743.00 | | 186 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 049.00 | 1 036 653.00 | | 1 489 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 378.00 | 9 309 328.00 | | 9 998 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139.00 | 4 608.00 | | 5 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 764.00 | 32 192.00 | | 71 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 229 860.00 | | 183 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 412.00 | 3 130 443.00 | | 3 103 412.00 |
EA Autres dettes | 695 948.00 | 550 193.00 | | 695 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 405.00 | 199 021.00 | | 514 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 521.00 | 4 146 317.00 | | 4 574 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 572 899.00 | 13 455 645.00 | | 14 572 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 809 210.00 | 504 239.00 | 16 313 449.00 | 15 809 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809 210.00 | 504 239.00 | 16 313 449.00 | 15 809 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 566 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 330.00 | |
GE Autres charges | | | 485 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 137 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 2 093.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 2 103.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | -2 103.00 | | -4 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 949.00 | 257 414.00 | | 311 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 759.00 | 571 028.00 | | 698 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 160.00 | 16 836 604.00 | | 16 688 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 199 110.00 | 15 799 951.00 | | 15 199 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 049.00 | 1 036 653.00 | | 1 489 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 601.00 | | 115 925.00 | 5 156 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 272 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 601.00 | | 1 925.00 | 4 125 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 701.00 | | 46 057.00 | 753 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 299.00 | | 67 943.00 | 277 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 347.00 | 70 019.00 | | 649 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 368.00 | 3 377.00 | | 122 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 979.00 | 66 641.00 | | 526 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916 542.00 | 123 330.00 | 141 245.00 | 916 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 123.00 | 18 653.00 | 86 110.00 | 119 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 665.00 | 141 983.00 | 227 355.00 | 1 035 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 665.00 | 141 983.00 | 227 355.00 | 1 035 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 330.00 | 141 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 653.00 | 86 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 242.00 | 528 242.00 | | 528 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 948.00 | 695 948.00 | | 695 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 405.00 | 514 405.00 | | 514 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 889 684.00 | 4 889 684.00 | | 4 889 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509 550.00 | 1 509 550.00 | | 1 509 550.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VI Groupe et associés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 352.00 | 6 636 609.00 | 343 742.00 | 6 980 352.00 |
VW T.V.A. | 1 216 837.00 | 1 216 837.00 | | 1 216 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 521.00 | 4 574 521.00 | | 4 574 521.00 |