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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 3 431.00 | 2 009.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
AP Constructions | 314 834.00 | 54 994.00 | 259 840.00 | 314 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 10 103.00 | 18 945.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 270.00 | 34 897.00 | 63 373.00 | 98 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 398.00 | 103 425.00 | 447 973.00 | 551 398.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 730.00 | 103 425.00 | 585 305.00 | 688 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 391.00 | | | 332 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 009.00 | | | 456 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 305.00 | | | 585 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 681.00 | 28 290.00 | 494 971.00 | 466 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 681.00 | 28 290.00 | 494 971.00 | 466 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 234.00 | | | 523 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 773.00 | | | 512 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 392.00 | | 65 006.00 | 491 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 551 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 500 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 952.00 | | 65 006.00 | 440 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 171.00 | 33 754.00 | 2 500.00 | 72 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 713.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | 33 042.00 | 2 500.00 | 69 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 391.00 | 34 769.00 | 126 999.00 | 332 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
VW T.V.A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 009.00 | 158 387.00 | 126 999.00 | 456 009.00 |