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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 26 384.00 | 10 631.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 108.00 | 40 812.00 | 48 296.00 | 89 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 062.00 | 72 635.00 | 111 427.00 | 184 062.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 748.00 | 72 635.00 | 281 112.00 | 353 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 048.00 | 115 615.00 | | 123 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | 7 433.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 130 032.00 | 131 848.00 | | 130 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 461.00 | 42 398.00 | | 74 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 508.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 776.00 | 31 964.00 | | 43 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 33 067.00 | | 29 307.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 9 346.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 080.00 | 117 283.00 | | 151 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 112.00 | 249 131.00 | | 281 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 080.00 | 117 283.00 | | 151 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 842.00 | 101 000.00 | 520 842.00 | 419 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 842.00 | 101 000.00 | 520 842.00 | 419 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 935.00 | | | 529 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 751.00 | | | 531 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 156.00 | | 2 906.00 | 181 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 217.00 | | 2 906.00 | 123 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 14 136.00 | | 58 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 059.00 | 14 136.00 | | 53 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 461.00 | 74 461.00 | 74 461.00 | 74 461.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 080.00 | 151 080.00 | 74 461.00 | 151 080.00 |