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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 856.00 | 584.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 17 360.00 | 19 654.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 844.00 | 22 516.00 | 59 327.00 | 81 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 797.00 | 44 732.00 | 132 065.00 | 176 797.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CF Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 318.00 | | 185 318.00 | 185 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 115.00 | 44 732.00 | 317 383.00 | 362 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 969.00 | | | 192 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 383.00 | | | 317 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 969.00 | | | 192 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 470.00 | 26 250.00 | 514 720.00 | 488 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 470.00 | 26 250.00 | 514 720.00 | 488 470.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 240.00 | | | 475 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 394.00 | | | 349 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 105.00 | | | 377 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 523.00 | | | 996 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 101.00 | | | 974 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 342.00 | | 82 253.00 | 570 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 798.00 | 176 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 798.00 | 118 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 402.00 | | 82 253.00 | 512 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 701.00 | 28 435.00 | 126 404.00 | 142 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 713.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 557.00 | 27 723.00 | 126 404.00 | 138 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 567.00 | 63 567.00 | 63 567.00 | 63 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 969.00 | 192 969.00 | 63 567.00 | 192 969.00 |