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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 143.00 | 1 296.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
AP Constructions | 316 414.00 | 71 482.00 | 244 932.00 | 316 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 882.00 | 13 410.00 | 16 471.00 | 29 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 301.00 | 53 665.00 | 53 636.00 | 107 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 342.00 | 142 701.00 | 427 641.00 | 570 342.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 155.00 | 142 701.00 | 573 455.00 | 716 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 289.00 | | | 298 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 462.00 | | | 431 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 455.00 | | | 573 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 944.00 | | | 170 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 669.00 | 21 048.00 | 505 717.00 | 484 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 669.00 | 21 048.00 | 505 717.00 | 484 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 608.00 | | | 515 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 911.00 | | | 484 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 398.00 | 13 134.00 | 7 500.00 | 551 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 570 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 512 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 958.00 | 13 134.00 | | 500 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 425.00 | 40 767.00 | 1 491.00 | 103 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 713.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 994.00 | 40 054.00 | 1 491.00 | 99 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 289.00 | 37 771.00 | 144 704.00 | 298 289.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 462.00 | 170 944.00 | 144 704.00 | 431 462.00 |