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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 30 721.00 | 6 293.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 318.00 | 48 028.00 | 56 290.00 | 104 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 272.00 | 84 189.00 | 115 083.00 | 199 272.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 637.00 | | 172 637.00 | 172 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 909.00 | 84 189.00 | 287 720.00 | 371 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 232.00 | 123 048.00 | | 121 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | -1 815.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 134 458.00 | 130 032.00 | | 134 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 508.00 | 74 461.00 | | 60 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 43 776.00 | | 67 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | 29 307.00 | | 23 373.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 3 460.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 262.00 | 151 080.00 | | 153 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 720.00 | 281 112.00 | | 287 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 262.00 | 151 080.00 | | 153 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 755.00 | 49 160.00 | 539 915.00 | 490 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 755.00 | 49 160.00 | 539 915.00 | 490 755.00 |
FM Production stockée | | | 26 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 864.00 | | | 571 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 062.00 | | 22 583.00 | 184 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 199 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 141 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 122.00 | | 22 583.00 | 126 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 635.00 | 15 947.00 | 4 393.00 | 72 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 196.00 | 15 947.00 | 4 393.00 | 67 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |