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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 21 872.00 | 15 142.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 202.00 | 31 187.00 | 55 015.00 | 86 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 156.00 | 58 499.00 | 122 657.00 | 181 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CF Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 630.00 | 58 499.00 | 249 131.00 | 307 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 615.00 | 93 193.00 | | 115 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433.00 | 22 422.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 131 848.00 | 124 415.00 | | 131 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 398.00 | 63 567.00 | | 42 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 5 395.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 51 251.00 | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 71 573.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | 1 181.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 283.00 | 192 969.00 | | 117 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 131.00 | 317 383.00 | | 249 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 283.00 | 192 969.00 | | 117 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 405.00 | | 550 405.00 | 550 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 405.00 | | 550 405.00 | 550 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 240.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 470 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 475 240.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 27 711.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 377 105.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | 98 135.00 | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 2 549.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 405.00 | 996 523.00 | | 558 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 972.00 | 974 101.00 | | 550 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 433.00 | 22 422.00 | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 797.00 | | 5 300.00 | 176 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 181 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 123 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | | 5 300.00 | 118 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 14 708.00 | 941.00 | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 584.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 14 124.00 | 941.00 | 39 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |