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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 98 897.00 | 29 525.00 | 69 372.00 | 98 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 22 785.00 | 88.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 20 635.00 | 5 792.00 | 26 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 473.00 | 77 522.00 | 319 950.00 | 397 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 250 184.00 | 8 600.00 | 241 584.00 | 250 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 182.00 | 8 600.00 | 348 581.00 | 357 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 655.00 | 86 123.00 | 668 532.00 | 754 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 222.00 | | | 407 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 532.00 | | | 668 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 219.00 | | 930 219.00 | 930 219.00 |
FG Production vendue services | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 817.00 | | 1 019 817.00 | 1 019 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 772.00 | | | 1 024 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 334.00 | | | 990 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 024.00 | 8 497.00 | | 69 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 273.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | 8 224.00 | | 64 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 409.00 | 9 020.00 | 22 389.00 | 31 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 848.00 | 34 334.00 | 103 237.00 | 151 848.00 |
VI Groupe et associés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VP Divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 222.00 | 267 319.00 | 125 627.00 | 407 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 963.00 | | | 95 963.00 |