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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 100 814.00 | 63 330.00 | 37 483.00 | 100 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 25 710.00 | 528.00 | 26 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 117 002.00 | 282 708.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 225 470.00 | 7 494.00 | 217 976.00 | 225 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 409.00 | 7 494.00 | 297 915.00 | 305 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 121.00 | 124 497.00 | 580 623.00 | 705 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 058.00 | | | 359 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 379 326.00 | | | 379 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 623.00 | | | 580 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 637.00 | 8 364.00 | | 108 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 062.00 | 8 364.00 | | 104 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 451.00 | 1 143.00 | 2 100.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 1 143.00 | 2 100.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 1 143.00 | 2 100.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 443.00 | 16 150.00 | 49 292.00 | 65 443.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 195.00 | 151 902.00 | 49 292.00 | 201 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 299.00 | | | 94 299.00 |