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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 100 814.00 | 56 611.00 | 44 203.00 | 100 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 23 324.00 | 60.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 24 125.00 | 2 113.00 | 26 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 108 637.00 | 291 073.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 235 137.00 | 8 451.00 | 226 685.00 | 235 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 632.00 | 8 451.00 | 331 180.00 | 339 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 343.00 | 117 089.00 | 622 253.00 | 739 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 378 630.00 | | | 378 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 253.00 | | | 622 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 695.00 | 8 942.00 | | 99 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 119.00 | 8 942.00 | | 95 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 143.00 | 606.00 | 1 298.00 | 9 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 143.00 | 606.00 | 1 298.00 | 9 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 143.00 | 606.00 | 1 298.00 | 9 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 624.00 | 8 222.00 | 65 402.00 | 73 624.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 122.00 | 176 720.00 | 65 402.00 | 242 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 468.00 | | | 88 468.00 |