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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 98 897.00 | 36 217.00 | 62 680.00 | 98 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 584.00 | 20 504.00 | 5 079.00 | 25 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 628.00 | 84 171.00 | 312 456.00 | 396 628.00 |
BT Marchandises | 246 887.00 | 19 123.00 | 227 763.00 | 246 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 942.00 | 19 123.00 | 321 818.00 | 340 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 571.00 | 103 295.00 | 634 275.00 | 737 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 275.00 | | | 634 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 473.00 | | 782.00 | 397 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 396 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 147 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 200.00 | | 782.00 | 148 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 8 276.00 | 1 626.00 | 77 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | 8 276.00 | 1 626.00 | 72 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | 14 320.00 | 3 797.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 14 320.00 | 3 797.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 14 320.00 | 3 797.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 320.00 | 3 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 392.00 | 8 461.00 | 13 931.00 | 22 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 698.00 | 35 658.00 | 74 191.00 | 117 698.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VP Divers | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 781.00 | 235 809.00 | 88 123.00 | 331 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 945.00 | | | 94 945.00 |