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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 100 814.00 | 49 795.00 | 51 018.00 | 100 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 23 154.00 | 230.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 22 169.00 | 4 069.00 | 26 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 99 695.00 | 300 015.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 240 321.00 | 9 143.00 | 231 177.00 | 240 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 191.00 | 9 143.00 | 304 047.00 | 313 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 902.00 | 108 839.00 | 604 063.00 | 712 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 361 064.00 | | | 361 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 063.00 | | | 604 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 459.00 | 9 236.00 | | 90 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | 9 236.00 | | 85 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 108.00 | | 1 965.00 | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 108.00 | | 1 965.00 | 11 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 108.00 | | 1 965.00 | 11 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 225.00 | 24 785.00 | 20 440.00 | 45 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 598.00 | 222 157.00 | 20 440.00 | 242 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 016.00 | | | 96 016.00 |