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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AP Constructions | 100 814.00 | 42 931.00 | 57 883.00 | 100 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 22 984.00 | 400.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 19 967.00 | 6 271.00 | 26 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 90 459.00 | 309 251.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 202 332.00 | 11 108.00 | 191 223.00 | 202 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 177.00 | 11 108.00 | 251 068.00 | 262 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 888.00 | 101 568.00 | 560 320.00 | 661 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 328 467.00 | | | 328 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 320.00 | | | 560 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 628.00 | | 5 297.00 | 396 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 399 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 356.00 | | 5 297.00 | 147 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 171.00 | 8 502.00 | 2 215.00 | 84 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | 8 502.00 | 2 215.00 | 79 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 123.00 | | 8 015.00 | 19 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 123.00 | | 8 015.00 | 19 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 123.00 | | 8 015.00 | 19 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 639.00 | 8 539.00 | 6 100.00 | 14 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 175.00 | 37 035.00 | 43 995.00 | 82 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 731.00 | 180 491.00 | 50 095.00 | 231 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 802.00 | | | 99 802.00 |