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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 772.00 | 13 553.00 | 15 219.00 | 28 772.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 10 481.00 | 7 801.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 062.00 | 86 865.00 | 128 197.00 | 215 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 081.00 | 14 108.00 | 6 973.00 | 21 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 418.00 | 125 008.00 | 274 410.00 | 399 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 598.00 | 17 175.00 | 635 423.00 | 652 598.00 |
BN En cours de production de biens | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 720.00 | 46 170.00 | 398 550.00 | 444 720.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 206.00 | 63 345.00 | 1 253 861.00 | 1 317 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 624.00 | 188 353.00 | 1 528 272.00 | 1 716 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 116.00 | 117 716.00 | | 159 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 858.00 | 121 400.00 | | 137 858.00 |
DL TOTAL (I) | 597 974.00 | 540 116.00 | | 597 974.00 |
DP Provisions pour risques | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 768.00 | 253 391.00 | | 150 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 483.00 | 37 634.00 | | 216 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | 312 276.00 | | 422 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 777.00 | 153 205.00 | | 121 777.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 9 451.00 | | 8 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 604.00 | 766 506.00 | | 920 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 272.00 | 1 306 622.00 | | 1 528 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 531.00 | 622 732.00 | | 707 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 078 183.00 | 151 659.00 | 2 229 842.00 | 2 078 183.00 |
FG Production vendue services | 48 189.00 | 5 452.00 | 53 641.00 | 48 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 372.00 | 157 111.00 | 2 283 483.00 | 2 126 372.00 |
FM Production stockée | | | 37 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 381.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 1 381.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 6 603.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 6 783.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 917.00 | -5 402.00 | | 5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | -2 670.00 | | 21 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 318.00 | 1 703 553.00 | | 2 388 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 460.00 | 1 582 153.00 | | 2 250 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 858.00 | 121 400.00 | | 137 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 857.00 | | 54 162.00 | 345 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 399 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 254 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 549.00 | | 4 223.00 | 127 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 087.00 | | 49 939.00 | 205 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 327.00 | 46 168.00 | 488.00 | 79 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 5 126.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 900.00 | 41 042.00 | 488.00 | 70 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 694.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 616.00 | 4 256.00 | 1 702.00 | 43 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 616.00 | 21 431.00 | 1 702.00 | 43 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 616.00 | 31 125.00 | 1 702.00 | 43 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 125.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 109 375.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 318.00 | 422 318.00 | | 422 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 415 735.00 | | | 415 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VC Groupe et associés | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 775.00 | 55 702.00 | 88 073.00 | 143 775.00 |
VI Groupe et associés | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 926.00 | 477 941.00 | 41 985.00 | 519 926.00 |
VW T.V.A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 604.00 | 707 531.00 | 197 448.00 | 920 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |