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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 715.00 | 27 780.00 | 4 935.00 | 32 715.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 17 550.00 | 732.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 682.00 | 198 923.00 | 41 759.00 | 240 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 23 732.00 | 7 760.00 | 31 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 392.00 | 267 985.00 | 171 406.00 | 439 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 611.00 | 13 368.00 | 1 443 243.00 | 1 456 611.00 |
BN En cours de production de biens | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 498.00 | 26 894.00 | 726 603.00 | 753 498.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 554.00 | | 518 554.00 | 518 554.00 |
CF Disponibilités | 337 059.00 | | 337 059.00 | 337 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 440.00 | 40 262.00 | 3 306 178.00 | 3 346 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 832.00 | 308 248.00 | 3 477 584.00 | 3 785 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 294.00 | 361 831.00 | | 590 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 566.00 | 428 463.00 | | 666 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 860.00 | 1 200 294.00 | | 1 766 860.00 |
DP Provisions pour risques | 78 033.00 | 130 174.00 | | 78 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 033.00 | 130 174.00 | | 78 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 177.00 | 31 661.00 | | 209 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 716.00 | 338 549.00 | | 424 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 414.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 576.00 | 777 497.00 | | 799 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 514.00 | 136 129.00 | | 185 514.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | 15 620.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 691.00 | 1 299 870.00 | | 1 632 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 584.00 | 2 630 338.00 | | 3 477 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 194.00 | 1 206 474.00 | | 1 429 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 154.00 | | 10 238.00 | 429 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 014.00 | | 701.00 | 135 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 918.00 | | 9 537.00 | 280 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 713.00 | 33 272.00 | | 234 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | 3 944.00 | | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 877.00 | 29 328.00 | | 210 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 174.00 | 78 033.00 | 130 174.00 | 130 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 852.00 | 13 368.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
6T Sur comptes clients | 29 444.00 | 1 281.00 | 3 830.00 | 29 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 296.00 | 14 649.00 | 15 682.00 | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 470.00 | 92 682.00 | 145 856.00 | 171 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 682.00 | 145 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 938.00 | 39 063.00 | 46 875.00 | 85 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 576.00 | 799 576.00 | | 799 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 730 213.00 | 730 213.00 | | 730 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 176.00 | 52 555.00 | 156 621.00 | 209 176.00 |
VI Groupe et associés | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 903.00 | 767 558.00 | 36 345.00 | 803 903.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 281.00 | 1 428 785.00 | 203 496.00 | 1 632 281.00 |